目 錄

第一部分 單位概況

一、單位職責

二、單位決算構(gòu)成

第二部分 2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、預算績效情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

合肥市第三中學2021年度單位決算情況

第一部分 單位概況

一、單位職責

（一）合肥市第三中學2021年度單位職責主要有：實施普通高中學歷教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）合肥市第三中學工作開展情況：一是黨建引領(lǐng)，提升隊伍凝聚力。堅持政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，堅決扛起主體責任；堅持以思想建設(shè)為引領(lǐng)，扎實開展黨史學習；堅持以組織建設(shè)為目標，夯實黨建工作基礎(chǔ)；堅持以作風建設(shè)為抓手，全面貫徹從嚴治黨；堅持以問題整改為契機，提升學校黨建工作水平。二是立德樹人，春風化雨潤心田。打造優(yōu)秀德育團隊，營造全員育人氛圍；抓好抓實主題月教育，促“一月一主題”成德育工作常態(tài)；以美育和勞動教育為抓手，五育并舉全面發(fā)展；進一步完善家長學校，加強家校共育工作；摸排關(guān)愛特殊學生，促進身心健康發(fā)展。三是強化管理，教學質(zhì)量再提升。強化智慧管理；強化數(shù)據(jù)管理；強化五項管理。四是教研興校，落實育人新目標。實施教師集體備課制度，營造學校教科研良好氛圍；推進“青藍工程”，強化青年教師的培養(yǎng)工作；積極參加各類競賽，教研成果顯著；實施“課題引領(lǐng)工程”，輻射帶動校本教研提質(zhì)；落實校本示范項目，加強教師培訓工作；開展特色教研活，提升教師專業(yè)技能。五是營造氛圍，育人環(huán)境品質(zhì)高。順利完成校園環(huán)境整體提升工程；順利融入合肥六中教育集團。

二、單位決算構(gòu)成

合肥市第三中學2021年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。

第二部分 2021年度單位決算報表

合肥市第三中學2021年度單位決算報表由以下9張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附表。

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計6724.56萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計6724.56萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年度相比，收、支總計各減少3892.39萬元，降低36.66%，主要原因：合肥三中藝體綜合樓建設(shè)和教學樓、實驗樓等維修改造工程已基本完工, 因此減少項目經(jīng)費支出。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入合計6724.56萬元，其中：財政撥款收入6184.80萬元，占91.97%；事業(yè)收入205.47萬元，占3.06%；經(jīng)營收入為0，占比0%；其他收入334.29萬元，占4.97%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出合計6724.56萬元，其中：基本支出3896.45萬元，占57.94%；項目支出2828.11萬元，占42.06%；經(jīng)營支出為0，占比0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計6184.80萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計6184.80萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年度相比，財政撥款收、支總計各減少3852.88萬元，降低38.38%，主要原因：合肥三中藝體綜合樓建設(shè)和教學樓、實驗樓等維修改造工程已基本完工, 因此減少項目經(jīng)費支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出6184.80萬元，占本年支出的91.97%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少3852.88萬元，降低38.38%，主要原因：合肥三中藝體綜合樓建設(shè)和教學樓、實驗樓等維修改造工程已基本完工, 因此減少項目經(jīng)費支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年一般公共預算財政撥款支出6184.80萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出5581.88萬元，占90.25%；社會保障和就業(yè)（類）支出448.34萬元，占7.25%；住房保障（類）支出154.58萬元，占2.50%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2218.87萬元，支出決算為6184.80萬元，完成年初預算的278.74 %。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因財政年中追加如公益在職增加績效總量等項目經(jīng)費。其中：基本支出3372.69萬元，占54.53%；項目支出 2812.11萬元，占45.47 %。具體情況如下：

1.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）。年初預算為 0萬元，支出決算為1.16 萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：財政年中追加戲曲進校園項目經(jīng)費。

2.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8.34萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：財政年中追加2021年中考監(jiān)考費項目經(jīng)費。

3.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。年初預算為1768.21萬元，支出決算為3048.06萬元，完成年初預算的172.38%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：財政年中追加公益在職增加績效總量等項目經(jīng)費。

4.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2296.66萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：財政年中追加合肥三中綜合藝術(shù)樓基建項目和合肥三中教學樓、實驗樓等維修及改造工程項目剩余資金，同時也追加了信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新經(jīng)費，并且切塊了名校長工作室和素質(zhì)教育提升專項經(jīng)費。

5.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）城市中小學教學設(shè)施（項）。年初預算為272.12萬元，支出決算為227.65 萬元，完成年初預算的83.66% ，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是: 1、合肥三中新建藝術(shù)綜合樓LED全彩屏項目取消。2、其他6個項目的政府采購合同價小于預算價，結(jié)余資金已上繳財政。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算為23.98萬元，支出決算為430.41萬元，完成年初預算的1794.87%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是: 補發(fā)了2020年離退休人員一次性獎勵。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10.55萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是: 追加了退休人員的機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為7.38萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：補發(fā)了退休人員撫恤金、喪葬費和遺屬人員補助費。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為132.04萬元，支出決算為132.04萬元，完成年初預算的100% 。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為22.52萬元，支出決算為22.54萬元，完成年初預算的100.09%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出3372.69萬元，其中：人員經(jīng)費3082.34萬元，主要包括: 基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、職業(yè)年金繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費290.35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、培訓費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明

合肥市第三中學沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

合肥市第三中學沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。

九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

2021年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因：本年度預算沒有安排“三公”經(jīng)費亦無相關(guān)支出。

（二）一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

2021年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出決算0萬元，與2021年度預算相比持平，持平的原因是本年度沒有安排一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費預算亦無相關(guān)支出。經(jīng)費使用根據(jù)市外辦批準的因公臨時出國(境)計劃，嚴格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省省直黨政機關(guān)因公短期出國培訓費用管理辦法〉的通知》（合財行〔2014〕944號）等相關(guān)規(guī)定。2021年，參加（組織）因公出國（境）團組0個，0人次。

2.公務(wù)接待費支出決算0萬元，與2021年度預算相比持平，持平的原因是本年度沒有安排一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費預算亦無相關(guān)支出。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機關(guān)公務(wù)接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定。2021年，國內(nèi)公務(wù)接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）。

3.公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，與2021年度預算持平相比。持平的原因是無政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費。經(jīng)費使用嚴格按照省市公務(wù)用車配備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中：

公務(wù)用車運行維護費支出決算0萬元，與2021年度預算持平。持平的原因是無政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費。截至2021年12月31日，合肥市第三中學一般公共預算及政府性基金財政撥款開支的公務(wù)用車保有數(shù)為0輛。

公務(wù)用車購置費支出決算0萬元，與2021年度預算持平。持平的原因是無政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費。2021年，購置車輛0臺。

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，合肥市第三中學組織對2021年度納入單位預算的6個項目支出全面開展績效自評，覆蓋率達100%。從評價總體情況來看，合肥市第三中學項目立項程序完整、規(guī)范，預算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。

（二）單位決算中項目績效自評和部門評價結(jié)果

合肥市第三中學2021年度部門決算中公開“合肥三中機器人設(shè)備”等6個項目的部門評價和績效自評結(jié)果，詳見“附件：合肥市第三中學2021年度項目支出部門評價報告和績效自評表（共6個）”。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

合肥市第三中學系非參公事業(yè)單位，按照財政部部門決算機關(guān)運行經(jīng)費的口徑，本年度機關(guān)運行經(jīng)費為0元。2021年度本單位運行經(jīng)費為0元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)等。

（二）政府采購情況

2021年度，合肥市第三中學政府采購支出總額299.66萬元，其中：政府采購貨物支出227.65萬元、政府采購工程支出72.01萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額299.66萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額299.66萬元，占政府采購支出總額的100 %，貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2021年12月31日，合肥市第三中學共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：

1.合肥市第三中學2021年度單位決算報表（共9張）

2.合肥市第三中學2021年度項目支出部門評價報告和績效自評表（共6個）