目 錄

第一部分 單位概況

一、單位職責(zé)

二、單位決算構(gòu)成

第二部分 2020年度合肥市第三中學(xué)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2020年度合肥市第三中學(xué)決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、預(yù)算績(jī)效情況說明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

合肥市第三中學(xué)2020年度單位決算情況

第一部分 單位概況

一、單位職責(zé)

（一）合肥市第三中學(xué)2020年度單位基本職能是：實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）合肥市第三中學(xué)工作開展情況：加強(qiáng)黨建引領(lǐng)，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)；堅(jiān)持德育為首，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展；突出教學(xué)中心，提高教育教學(xué)質(zhì)量；深化師德師風(fēng)，打造優(yōu)質(zhì)教師隊(duì)伍；做好后勤保障，增強(qiáng)服務(wù)師生意識(shí)。

二、單位決算構(gòu)成

合肥市第三中學(xué)2020年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算，無其他下屬單位決算。

第二部分 2020年度合肥市第三中學(xué)決算報(bào)表

合肥市第三中學(xué)2020年度部門決算報(bào)表由以下9張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附表。

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2020年度合肥市第三中學(xué)決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入總計(jì)10616.95萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)10616.95萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年度相比，收、支總計(jì)各增加2741.17萬元，增長(zhǎng)34.81%，主要原因：（一）增加合肥三中藝體綜合樓建設(shè)和教學(xué)樓、實(shí)驗(yàn)樓等維修改造工程（二）增加了專項(xiàng)資產(chǎn)購(gòu)置項(xiàng)目。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入合計(jì)10616.95萬元，其中：財(cái)政撥款收入10037.68元，占94.54%；事業(yè)收入579.27萬元，占5.46%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出合計(jì)10616.95萬元，其中：基本支出3815.7萬元，占35.94%；項(xiàng)目支出6801.25萬元，占64.06%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)10037.68萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)10037.68萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2019年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2431.8萬元，增長(zhǎng)31.97%，主要原因：（一）增加合肥三中藝體綜合樓建設(shè)和教學(xué)樓、實(shí)驗(yàn)樓等維修改造工程（二）增加了專項(xiàng)資產(chǎn)購(gòu)置項(xiàng)目。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10037.68萬元，占本年支出的94.54%。與2019年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2431.8萬元，增長(zhǎng)31.97%。主要原因：（一）增加合肥三中藝體綜合樓建設(shè)和教學(xué)樓、實(shí)驗(yàn)樓等維修改造工程（二）增加了專項(xiàng)資產(chǎn)購(gòu)置項(xiàng)目。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10037.68萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出9274.05萬元，占92.39%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出459.86萬元，占4.58%；住房保障（類）支出151.84萬元，占1.51%；衛(wèi)生健康（類）支出：151.93萬元，占1.52%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3198.81萬元，支出決算為10037.68萬元，完成年初預(yù)算的313.79%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：（一）增加合肥三中藝體綜合樓建設(shè)和教學(xué)樓、實(shí)驗(yàn)樓等維修改造工程；（二）增加了專項(xiàng)資產(chǎn)購(gòu)置項(xiàng)目。

其中：基本支出1984.56萬元，占62.04%；項(xiàng)目支出1214.25萬元，占37.96%。具體情況如下：

1.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為38.65萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加食堂伙食資金、全市中小學(xué)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和合肥市“戲曲進(jìn)校園”活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

2.教育支出（類）普通教育（款） 初中教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.8萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了初中畢業(yè)學(xué)業(yè)考試補(bǔ)助。

3.教育支出（類）普通教育（款） 高中教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1630.38萬元，支出決算為2923.8萬元，完成年初預(yù)算的179.33%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中追加基本支出相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

4.教育支出（類）普通教育（款） 其他普通教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1076.89萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了合肥三中教學(xué)樓、實(shí)驗(yàn)樓等維修及改造工程項(xiàng)目941萬元、信息化運(yùn)維費(fèi)42.18萬元以及合肥三中網(wǎng)絡(luò)中心機(jī)房建設(shè)項(xiàng)目93.71萬元。

5.教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）城市中小學(xué)校舍建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4048.32萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是: 增加了合肥三中教學(xué)樓、實(shí)驗(yàn)樓等維修及改造工程項(xiàng)目48.4萬元、合肥三中新建綜合藝術(shù)樓及校園環(huán)境整體提升工程項(xiàng)目3999.92萬元。

6.教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1214.25萬元，支出決算為1178.58萬元，完成年初預(yù)算的97.06%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:合同價(jià)低于預(yù)算數(shù)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為38.26萬元，支出決算為423萬元，完成年初預(yù)算的1105.59%， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是: 補(bǔ)發(fā)了2019年離退休人員一次性獎(jiǎng)勵(lì)。

8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為12.15萬元，支出決算為36.86萬元，完成年初預(yù)算的303.37%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：補(bǔ)發(fā)了離退休人員撫恤金、喪葬費(fèi)和遺屬人員補(bǔ)助費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為69.9萬元，支出決算為69.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為82.03萬元，支出決算為82.03萬元，完成年初預(yù)算的100%。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為131.05萬元，支出決算為131.05萬元，完成年初預(yù)算的100%。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20.79萬元，支出決算為20.79萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出3684.45萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)3375.2萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)309.25萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

合肥市第三中學(xué)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

合肥市第三中學(xué)沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

2020年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元。

持平的原因是無政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

2020年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，與2020年度預(yù)算相同。

持平的原因是無政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用根據(jù)市外辦批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國(guó)(境)計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號(hào)）、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法〉的通知》（合財(cái)行〔2014〕944號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。2020年，參加（組織）因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，與2020年度預(yù)算相同。

持平的原因是無政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財(cái)行〔2015〕64號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。2020年，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人員）。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，與2020年度預(yù)算持平相比。持平的原因是無政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照省市公務(wù)用車配備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，與2020年度預(yù)算持平。持平的原因是無政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。截至2020年12月31日，合肥市第三中學(xué)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有數(shù)為0輛。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0萬元，與2020年度預(yù)算持平。持平的原因是無政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。2020年，購(gòu)置車輛0臺(tái)。

十、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，合肥市第三中學(xué)組織對(duì)2020年度納入單位預(yù)算的19個(gè)項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，覆蓋率達(dá)100%。從評(píng)價(jià)總體情況來看，合肥市第三中學(xué)項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高。

（二）合肥市第三中學(xué)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

合肥市第三中學(xué)2020年度單位決算中公開“綜合演播室”等19個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)報(bào)告，詳見“附件：合肥市第三中學(xué)2020年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（共19個(gè)）”。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

合肥市第三中學(xué)系非行政或參公事業(yè)單位，按照財(cái)政部部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。2020年度本單位1家單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年度，合肥市第三中學(xué)政府采購(gòu)支出總額1634.9萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1634.9萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1634.9萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2020年12月31日，合肥市第三中學(xué)共有車輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

1.合肥市第三中學(xué)2020年度單位決算報(bào)表（共9張）

2.合肥市第三中學(xué)2020年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（共19個(gè)）